Strategia Forex Hedging Paare

Hedge-Handelssysteme für Forex Aktualisiert am 19. Oktober 2016 Eine Sache, die Sie sollten immer darüber nachdenken, wie ein Forex-Händler ist Forex-Risikomanagement. Managing Ihr Risiko kann viele Formen annehmen, aber ein Formular ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen Verringerung oder Nivellierung Ihr Risiko, indem Geschäfte, die möglicherweise einander zu einem gewissen Grad stornieren können. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Absicherung mit US-Forex-Händler entfernt. Früher war es möglich, lange und kurze auf dem gleichen Paar in dem gleichen Konto gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber, aber immer noch als eine Hecke existiert. In Forex, wird der gesamte Handel in Paaren durchgeführt. Bei jedem Handel gibt es zwei Währungen. Let39s sagen, Sie wollten lange auf EUR USD gehen, aber Sie waren besorgt in der kurzfristigen über USD Stärke. Sie könnten tatsächlich lange auf dem USDCHF Paar auch gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie39d haben CHF Exposition. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades. Die Hauptsache, sich zu erinnern, ist, daß Sie, mindestens, eine Seite Ihres Handels ausgleichen. Let39s sagen, Sie hätten mehr Sorgen über Ihre Euro-Exposition. In diesem Fall hätten Sie ein Paar wie EURCHF gehen können. Die Fähigkeit, diese Art von Hedge-Trades zu erstellen, besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, gegen die man sich sichern möchte, aber es mit einer anderen Währung gepaart hat, die eine niedrigere Volatilität aufweist. Beispielsweise kann eine Absicherung mit EURUSD und EURJPY keine gute Idee sein. Der JPY ist bekannt, dass er sehr volatil ist. Es wäre riskant, nackt zu sein. Der ultimative Weg, um diese Hecken zu tun ist, sie in riskanten Zeiten setzen und sie abziehen, wenn das Risiko sinkt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, Ihre Hecke vor der Freigabe zu setzen und es nachher zu nehmen. Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass, wenn Sie auf eine Hecke setzen Sie neutralisieren Ihren Gewinn und Verlust. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, dass sie gegen schützen, wenn sie Gesetze gegen direkte Hedging. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie zu verwenden, um das Risiko zu verwalten, müssen Sie sich daran erinnern, dass der Lotvergleich zwischen verschiedenen Paaren nicht immer auch auf Pip-Wert brechen wird. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den betreffenden Währungspaaren ab, und auf welchem ​​Paar das Basispaar in den Paaren liegt, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann leicht weg sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren möchten, könnte es eine Zahl wie 10.200k sein, um perfekt zu sein. Hedging ist nicht eine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um das Risiko in bestimmten Situationen etwas zu senken. Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein gutes Werkzeug, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird, besonders wenn es mit anderen Methoden des Risikomanagements kombiniert wird, wie gute Stop-Platzierung und die Festlegung von Zielen, kann es helfen, Verluste bei Überraschungen zu minimieren. Fanden Sie diesen Artikel hilfreich Fühlen Sie sich frei, mich an forextrading64aboutguide zu mailen, oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen forex Handelsartikeln Schritt zu halten. Forexstrategie: Der US-Dollar-Hedge-Handel ist viel mehr als nur das Sammeln einer Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel Funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf Kapitalisierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine pervasive Lektion, die immer wieder gelehrt wird, immer wieder an Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies in den Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Der menschliche Wesen canrsquot die Zukunft zu sagen und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, künftige Preisbewegungen prognostizieren. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, so wie wir in unserer Traits of Successful Traders Forschung, in der die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risiko-Management gefunden wurde. In diesem Artikel werden wir auf eine Strategie, genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, die Vorteile zu nutzen. Eine weitere dieser Bedingungen ist der US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein lebenswichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird) ausgegeben, und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed beginnt zu verjüngen die massive Die sich nach dem Finanzkollaps, den die Weltwirtschaft zu behaupten suchte, begannen. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Es ist unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz, um das zu bauen. In der USD-Hedge schauen wir, um gegensätzliche Währungspaare zu finden, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos von beiden Geschäften durch lsquotrading um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf dem gleichen Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der Verbreitung komprimiert (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Gewinnpotenzial ist begrenzt. In Wirklichkeit, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen, lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie auf eine Unterseite und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die kurze Position einzuleiten, nachdem Sie die lange Position schließen Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber Extrarisiko ist aus der Tatsache, dass sich ausbreitet ausgesetzt Kann brechen, und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot es wert, weil es so wenig Aufwand dabei. Das Lehrbuch Definition der Absicherung, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was die US-Dollar-Hedge zu einem WSR-System macht, ist ein sehr einfaches Risikomanagement, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass es einige US-Dollar-Bewegungen gibt, dies in unserem Ansatz zur Hypothese angeben kann, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder höher (1 riskiert für alle 2 gesuchten), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema in der Tiefe in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion zu identifizieren. Der Trader sieht aus, um den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko-Verhältnis zu belohnen. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risiko-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, richtig zu funktionieren, gebildet mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar seine Bewegung beginnt, ist das Ziel für einen Handel, seinen Anschlag zu schlagen, und der andere, zum zu seinem Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Sieger, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgsaussichten zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, der den US-Dollar verkauft, ich in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt einige Weisen, zu entscheiden, wie man dies tut. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun in der Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem man lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Gradwährungsstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.